中投公司制定五年发展目标和规划

时间:2019-02-10 10:47:00 来源:天游ty8注册 作者:匿名


加强和完善国家主权财富基金,更好地为改革开放服务

CIC制定了五年发展目标和计划

今年是改革开放40周年,也是中国投资公司(“CIC”)第二个十年历程开始的第一年。 “为了深入贯彻中国共产党第十九次全国代表大会精神和习近平中国特色社会主义新时期,加强和完善国家主权财富基金,更好地为改革开放大局服务。该公司在当前的发展中已经提出了深入的问题。该研究完成了未来五年主要发展目标的制定。“最近,中投公司副董事长兼总经理涂光韶告诉记者。

2007年9月,为了深化外汇管理和金融体系改革,中投公司应运而生。在过去十年中,中投公司撰写了中国主权财富基金创业发展的罕见历史,履行了为国家创造财富的庄严承诺。

截至2017年底,中投公司合并总资产941.4亿美元,合并净资产8460亿美元,累计税前利润7197亿美元,实现利税1036亿元,年化国有资本增值率达到14.51%,规模位居世界第二大主权财富基金之列。同时,对7家金融机构进行了资本化和重组,以支持11家金融机构的成功上市,控股股份制机构在改善公司治理,服务实体经济,维护金融稳定方面发挥了积极作用。

新时代,新征程,新起点。在这个超过10,000字的战略计划中,CIC详细阐述了未来五年的发展思路和战略布局,并提出了长远的发展愿景。

为国家创造更多财富和价值

“2018-2022是全面贯彻中国共产党十九大精神的重要时期。是'二百年'目标的历史衔接时期,也是中投公司进入新的关键时期。发展阶段。“涂光绍指出,在此背景下,中投公司提出了未来五年的主要发展目标。

“为国家创造更多财富和价值是我们的主要发展目标和CIC的初衷。”涂光绍说。为此,该计划指出有必要稳步开展多元化的海外投资,努力实现董事会确定的收入目标和风险控制目标。推进国内控股股份制企业稳定经营,努力实现净利润总额稳步增长,实现国有金融资本的保值增值。其次,我们必须为跨境双向投资做出更大贡献。计划明确,外商投资方式有效创新,中国投资体系更加成熟,跨境投资生态系统更加完善,联动和引进更加有效。先后启动了多项重要投资项目,中投海外直接投资平台规模已达500亿美元左右,在“一带一路”建设和国际能力合作中发挥更大作用,实现更大的行动。跨境投资和内部领导,在国家经济和金融外交中发挥积极作用。

第三,要在改善国有资本管理方面发挥积极作用。该计划指出,要不断创新和完善“汇金模式”,努力实现新突破,为加强国有金融资本统一管理,优化国有金融布局发挥更大作用。资本,创新国有金融资本的投资和运作,进一步加强对股份的控制。组织的公司治理水平和市场竞争力构成了更符合新时代要求的国有金融资本管理和运营平台。

积极开展“中国视角”投资

基于上述发展目标,中投公司制定了发展战略和重点,并提出了改进和创新外商投资方式的具体思路:

首先是创建一个具有CIC特征的投资模型。积极应对和落实国家战略,依托资金优势,平台优势和网络优势,发挥金融资本的联系和支撑作用,参与“一带一路”建设和国际能力合作,充分利用服务于国家战略的潜力。按照国务院的要求,确定中投公司海外资金规模达到50-100亿美元,积极争取实施资金来源。我们将稳步增加替代资产和直接投资的资产,力争在2022年底前占中国境外投资总额的50%左右,形成以替代资产和直接投资为特色的投资模式,服务国家战略和国家升级。外汇投资收益提供强有力的支持。

二是积极开展“中国视角”投资。围绕建立现代经济体制的任务要求,深入挖掘与中国技术创新,产业转型,消费升级相关的海外投资机会,形成系统的“中国视角”投资策略和布局。坚持引进和走出去,探索开拓国内投资渠道的方式,进一步深化与国内外各机构的合作,扩大产融一体化,内部转介等投资方式,积极吸引外商投资。 ,并投资跨境双向投资。发挥支持,驱动和整合的作用。第三是促进多边双边基金等投资创新。适应国际投资和监管环境,优化多个双边基金的投资,重点关注重点区域和重点行业,启动新的多边双边基金,利益集中,根据需要设立国内平行基金,设置国内私募基金经理推出美元基金推动国内和国际对接,建立跨境双向投资平台。继续开展平台基金投资和联合管理合作伙伴(Co-GP)等业务创新。探索ESG投资。充分发挥中俄商务咨询委员会中方主席的作用,协助双方企业推进项目合作。

第四是建立多维跨境投资生态系统。扩大跨境投资的“朋友圈”。充分挖掘已投资组合资源,充分发挥控制参与机构的国内外网络优势,促进境外投资与国内相关企业的合作。建立有影响力的跨境投资合作平台,发挥吸引优质外资,引导理性外资,促进经济金融外交的桥梁作用。

在全面提高机构投资能力方面,计划建议加强对公开市场投资的精细化管理,优化管理选择和调整机制,明确自营投资方向,加强自身能力建设,提高水平。公开市场的投资回报过高。 。稳步增加非公开市场投资,巩固和优化基金投资,统筹普通合伙人(GP)资源管理,深化合作,扩大后续行动,促进直接/共同投资。创建以CIC为特色的直接投资/共同投资模式,形成行业,专注于战略,并专注于改进项目搜索,交易执行,投资后管理和“中国视角”价值创造能力。

进一步完善和创新“黄金模式”

该计划指出,要充分发挥专业化国有金融资本管理平台的作用,不断完善“沉没模式”。

具体而言,有必要推进股份制机构的控制,不断完善公司治理结构,优化授权管理制度,形成权责明确,运作协调,有效制衡的公司??治理制度。以战略规划,风险管理和控制,资金优化为出发点,做好股份制机构重大问题的管理,进行现实生活审查。加强对控股股东的综合评价,积极运用风险提示函和管理建议书,促进控股股东制度的稳步发展。我们将继续改进和有效利用基于市场的绩效工具,如沟通,逆向路演,股东查询和积极主动的建议,以丰富活跃股东的实施和股权管理的“工具箱”。要优化国有金融资本的布局结构和管理体制,创新和发展“黄金交换模式”。认真落实《中共中央 国务院关于完善国有金融资本管理的指导意见》,充分发挥汇金在国有金融资本管理中的优势和作用,推动建立宏观责任,协调,效率的国有金融资本管理体系。管理和微观运营。探索国有金融资本分类与管理的实施,对非中央管理机构采取更灵活的管理模式,释放经营活力,增强市场竞争力,促进国有金融资本的保值增值。优化国有金融资本布局结构,前瞻性进入金融基础设施和金融技术等新兴领域,补充国有金融资本的短期布局,确保国有资本对相关的控制和影响领域。汇金资产管理有限公司的经营管理将调整和优化资产结构,扩大资产管理模式,协调二级市场的稳定功能,在更大的市场中稳定资本市场。面向机制和模式。

此外,该计划还指出,有必要促进机构能力建设。建立绩效管理信息系统,用于派遣董事和监事。进一步增强汇金股权管理平台的功能和制度化能力。完善“机构职能”的股权管理工作模式,建立派遣专业委员会,提高跨机构重大问题的研究能力。加强财政支持保障,管理和培育汇金债务,建立多元化,多层次的融资体系。

优化管理结构和分支机构布局

在优化管理结构方面,计划建议按照综合管理和业务工作的思路,坚持国内外业务相结合的框架,进一步完善CIC作为总部,CIC International ,CIC Overseas和汇金的三家子公司各自拥有自己的“1 3”管理模式,优化了公司总部和子公司的职能分工,管理界限和流程联动,使分工明确,权利和责任匹配,操作有效。 。

根据业务需要,将在欧洲和东南亚建立2-4个海外分支机构,逐步扩大香港子公司的业务范围,探索资产管理等业务创新,加强纽约代表处的投资支持作用。

“我们将继续以提升运营效率为中心,以国际化,市场化,专业化为原则,改进和创新外资模式和'汇金模式',全面提升机构投资能力,优化公司管理结构,全面加强人才队伍建设是一项重大任务,我们将继续忠于发展的使命,致力于成为具有全球竞争力和影响力的世界级主权财富基金。建设社会主义现代化大国,我们将成为国家外汇。投资收益水平的主渠道,促进跨境投资与合作的主力军,以及深化国有金融资本管理的重要平台支持促进经济和金融改革与发展。“涂光绍说。